Сауда-саттық ақпарат

CSBNb18

қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 143
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.19 (11:30) 99,9882 104,4324 0 0 0,0 0
15.07.19 99,9888 104,4345 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.19 (11:30) 100,4644 104,9101 0 0 0,0 0
15.07.19 100,4644 104,9101 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.19 (11:30) 10,70 9,70 0,00 0 0 0,0 0
15.07.19 10,70 9,70 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
CSBNb10 KZ2C00001618 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb18
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
600 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
60 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
590 983 679
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E83-4
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E83
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
19.12.14
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы, :
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.06.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
166
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.12.19
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.12.19 – 15.01.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.06.25
?стаушыларды? ?кілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
16.07.19, 10:30 2019 жылдың 16 шілдесінен бастап Қазақстан қор биржасында ББҚ-мен автоматты репо нарығында жаңа қаржы құралдарының сауда-саттықтары ашылды
10.07.19, 12:36 "Kaspi Bank" АҚ 2018 жылға жылдық есеп берушілігі жарияланды
09.07.19, 15:33 "Kaspi Bank" АҚ 2018 жылға KZ1C00001536 (KSPI) жай акциялары бойынша дивиденд төлегені туралы хабарлады
09.07.19, 11:01 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZP04Y10B467 (KZ2C00001428, CSBNb8) облигацияларын өтегені туралы хабарлады
09.07.19, 11:01 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZP05Y10B464 (KZ2C00001410, CSBNb9) облигацияларын өтегені туралы хабарлады
01.07.19, 16:10 "Kaspi Bank" АҚ 2018 жылға KZ000A1CTMF6 (CSBN) жай және KZ000A1CTMG4 (CSBNp) артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлегені туралы хабарлады
01.07.19, 14:34 KASE "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001428 (CSBNb8) және KZ2C00001410 (CSBNb9)) облигацияларын, айналыста болу мерзімі аяқталуына байланысты KASE_BM* сериясы индекстерінің өкілетті тізімінен алып тастады
01.07.19, 10:40 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001428 (CSBNb8) және KZ2C00001410 (CSBNb9) облигациялары айналыста болу мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
04.06.19, 18:59 2019 жылдың 05 маусымынан бастап Қазақстан қор биржасында ББҚ-мен автоматты репо нарығында жаңа қаржы құралдарының сауда-саттықтары ашылды
29.05.19, 17:31 "Kaspi Bank" АҚ 2019 жылдың қаңтар–наурыз айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар