Сауда-саттық ақпарат

CSBNb12

қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00001964
"Kaspi Bank" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,400
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 242
Айналыста болу кезеңі: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,2717 115,8282 116,1041 91,2717 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,8050 119,0413 121,2374 91,8050 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 14,00 8,50 14,0000 7,0000 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
CSBNb10 KZ2C00001618 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb12
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.02.13
Сауда-саттық ашылған күні:
03.04.13
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
7,400
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
50 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E05-3
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
21.12.12
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E05
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
28.06.11
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы, :
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
бірінші үш жарты жылдықта – жылдық 11,0 %, содан кейін – i + m ретінде есептелетін, мұнда i – инфляция деңгейі, m – тиянақталған маржа (шығарылым аңдатпасын қара).
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
07.02.13
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.08.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
166
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
06.02.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.02.20 – 13.02.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.02.23
?стаушыларды? ?кілі:
"Unicorn IFC" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
19.08.19, 14:11 "Kaspi Bank" АҚ 2019 жылдың қаңтар–маусым айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі жарияланды
13.08.19, 10:16 "Kaspi Bank" АҚ өз қатысушыларының 2019 жылдың 02 тамызында болып өткен кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасын ұсынды
12.08.19, 14:11 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZP02Y09E830 (KZ2C00003028, CSBNb16) облигациялары бойынша тоғызыншы купонын төлегені туралы хабарлады
12.08.19, 14:11 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZP01Y10E830 (KZ2C00003010, CSBNb15) облигациялары бойынша тоғызыншы купонын төлегені туралы хабарлады
07.08.19, 10:04 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001964 (CSBNb12) облигациялары бойынша 14-ші купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 7,40%
07.08.19, 09:26 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, CSBNb17) облигациялары бойынша тоғызыншы купонын төлегені туралы хабарлады
05.08.19, 14:02 "Kaspi Bank" АҚ жалғыз акционері 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекітті және жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдады
17.07.19, 16:33 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001618 (CSBNb10) облигациялары бойынша 17-ші купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 6,30%
16.07.19, 10:30 2019 жылдың 16 шілдесінен бастап Қазақстан қор биржасында ББҚ-мен автоматты репо нарығында жаңа қаржы құралдарының сауда-саттықтары ашылды
15.07.19, 09:16 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZP04Y10E834 (KZ2C00003309, CSBNb18) облигациялары бойынша сегізінші купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар