Сауда-саттық ақпарат
CCBNe6
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.05.13
купондық облигациялар XS0602554825
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 22.03.11 – 07.05.13
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 22.03.11 – 07.05.13
Басқа бағалы қағаздар "Банк ЦентрКредит" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBN | KZ0007786572 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.08.99 | KASE |
| CCBNp | KZ000A0H0930 | негізгі | акциялар | стандарт | 20.11.18 | – |
| ALBNb5 | KZ2C00006062 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.05.20 | – |
| CCBNb23 | KZ2C00000594 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.10 | – |
| CCBNb27 | KZ2C00003317 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.09.15 | – |
| CCBNb28 | KZ2C00003424 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.10.15 | – |
| CCBNb29 | KZ2C00004083 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.01.18 | – |
| CCBNb30 | KZ2C00004158 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.02.18 | – |
| CCBNb32 | KZ2C00004554 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.02.19 | – |
| CCBNb33 | KZ2C00007714 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.11.21 | – |
| CCBNb34 | KZ2C00008621 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
Сауда коды:
CCBNe6
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.05.11
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
BBGID:
BBG001QM1KT3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,500
ISIN:
XS0602554825
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
160 000 000
Issue volume, USD:
160 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
125 000 000
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
әр облигацияға пайыздарды есептеу, оның өтелу датасына тоқтатылады, тек егер оның ұсынысы бойынша, негізгі сомасы бойынша төлемдер заңсыз тоқтатытылып немесе төленбесе, онда оған 13,5 % ("Айыппул Пайыздық Мөлшерлеме") мөлшерлемесі бойынша пайыз есептеледі.
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
22.03.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,20
Айналыста болу мерзімі, күн:
777
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.05.13
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
06.05.13
Өтеу датасы:
07.05.13
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
егер Облигация Ұстаушының кез келген хұкіметінде оларды иелену заңсыз болып табылатын болса, онда осындай Ұстаушы осы туралы Эмитентке хабарлауы мүмкін, сонда осы облигацияларды Эмитент, Ұстаушының хабарламасы келіп түскен күннен кейінгі, Пайыздық Кезеңнің соңғы күнінде немесе ертерек, Облигация Ұстаушысы Эмитентке жолдаған хабарламасында белгілеген (заңмен рұқсат етілген, кез келген мүмкін болатын льготалық кезең басталар алдында болатын) күні, дереу өтейді.
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон), The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар