Сауда-саттық ақпарат

CCBNb11

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 28.12.15
қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ2C00000503
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,200
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 27.12.05 – 27.12.15
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 30.12.05 96,3705 102,9767 114,8334 55,6851 81 47 631 800 4 976,1 37 271,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 30.12.05 97,7311 75,0409 109,8612 56,9226 81 47 631 800 4 976,1 37 271,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 30.12.05 20,00 8,44 22,00 5,67 81 47 631 800 4 976,1 37 271,8

CCBNb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Банк ЦентрКредит" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CCBN KZ0007786572 негізгі акциялар стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 негізгі акциялар стандарт 20.11.18
ALBNb5 KZ2C00006062 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.05.20
CCBNb23 KZ2C00000594 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.10
CCBNb27 KZ2C00003317 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.02.19
CCBNb33 KZ2C00007714 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.11.21
CCBNb34 KZ2C00008621 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации
CCBNb35 KZ2C00010627 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 26.01.24
Сауда коды:
CCBNb11
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
30.12.05
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBVSFR
ISIN:
KZ2C00000503
BBGID:
BBG0000JJVP1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,200
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
В65–4
Шығарылымның тіркелген күні:
09.01.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B65
Бағдарламаның тіркелген күні:
09.01.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
50 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
3,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
10,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.12.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 652
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.12.15
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.12.15
Өтеу кезеңі:
27.12.15–16.01.16
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
облигациялар шығарылымының қамту пул кепілі (облигациялар бойынша қамту болып табылатын, тұрғын үй ипотекалық несиелер бойынша талап ету құқықтарының жиынтығы) Эмитенттің ипотекалық келісім-шарттар бойынша талап ету құқығы болып табылады. Кепіл құрамына енгізілген кепілдіктегі мүліктің тізілімі Эмитент жүргізетін Кепіл Тізілімінде берілген.
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Ескерту:
Директорлар Кеңесінің шешімімен Эмитент ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда облигацияларды, өзге инвесторларға сату мақсатында, қайта сатып алуға құқылы. Мерзімнен бұрын қайта сатып алу мерзімдері және мәміле бағасы, мәміле жасасу сәтіндегі ең үздік нарықтық ұсынымдардан шыға отырып анықталады.
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.03.24 11:17 "Банк ЦентрКредит" АҚ KZ2C00003317 (CCBNb27) облигациялары бойынша айналыста болмауына байланысты 17-шi купонды төлемеген
26.03.24 14:22 "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00008910 (KFUSb45) облигациялары бойынша үшіншi купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 17,06 %
26.03.24 11:02 "Банк ЦентрКредит" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzA" дейін көтергені туралы хабарлады, болжамы "Оң"
19.03.24 16:59 19 наурыз күні Қазақстан қор биржасында жазылым жүргізу арқылы "Birinshi Lombard ЖШС KZ2P00010952 (MFBLb3) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 24,00 %-бен орналастырып, 299,9 млн теңге тартты
19.03.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС KZ2P00010952 (MFBLb3) облигацияларына жазылым жүргізіледі
18.03.24 18:00 18 наурыз күні Қазақстан қор биржасында "Онлайн ҚазҚаржы МҚҰ" АҚ өзінің үш жылдық KZ2C00010825 (MFOKb19) облигацияларын жазылым арқылы орналастырып, $2,2 млн тартты
18.03.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ОнлайнКазҚаржы МҚҰ" ЖШС KZ2C00010825 (MFOKb19) облигацияларына жазылым жүргізіледі
15.03.24 16:29 "BCC Invest" АҚ "ЦентрКредит - ақылға қонымды теңгерім" ИИПҚ KZPF00000231 (BCCIrb) пайларын ұстаушыларға 2023 жылдың желтоқсаны – 2024 жылдың ақпаны аралығында дивидендтер төленгені туралы хабарлады
15.03.24 16:22 2024 жылдың ақпанындағы KASE акциялар нарығына шолу
15.03.24 11:28 18 наурыз күні Қазақстан қор биржасында "ОнлайнКазҚаржы МҚҰ" ЖШС KZ2C00010825 (MFOKb19) облигацияларына жазылым жүргізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар