Сауда-саттық ақпарат
BTASe9
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 27.12.12
купондық амортизациялық облигациялар XS0532989828 (XS0532990164)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,300
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.07.10 – 01.07.21
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.07.10 – 01.07.21
"БТА Банк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
BTASe9
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.12.10
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық облигациялар
BBGID:
BBG0015F9LK0
BBGID (144A):
BBG0015GNT16
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,300
ISIN:
XS0532989828
ISIN (144А):
XS0532990164
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
384 848 130
Issue volume, USD:
384 848 130
Айналыстағы облигациялардық саны:
384 848 130
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
облигациялар 01.01.18 жылдан бастап сегіз теңдей жартыжылдық жарналар ретінде әр жылдың 01 қаңтарында және 01 шілдесінде өтеледі.
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.07.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
11,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 960
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.07.21
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.06.21
Өтеу датасы:
01.07.21
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар