Сауда-саттық ақпарат
BTASe8
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 27.12.12
купондық амортизациялық облигациялар XS0531656055 (XS0531656139)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 16,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.07.10 – 01.07.18
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.07.10 – 01.07.18
"БТА Банк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
BTASe8
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.12.10
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық облигациялар
BBGID:
BBG0014XMV70
BBGID (144A):
BBG0014XN317
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
16,500
ISIN:
XS0531656055
ISIN (144А):
XS0531656139
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
32 604 173 503
Issue volume, KZT:
32 604 173 503
Айналыстағы облигациялардық саны:
32 604 173 503
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
облигациялар 01.01.15 жылдан бастап сегіз теңдей жартыжылдық жарналар ретінде әр жылдың 01 қаңтарында және 01 шілдесінде өтеледі.
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.07.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 880
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.07.18
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.06.18
Өтеу датасы:
01.07.18
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
банк қарауымен облигациялар толық, бірақ кез келген уақытта бөлшектеп емес, өтелуі мүмкін, облигацияларды ұстаушыларға өтелу датасынан 30 күннен кеш емес және 60 күннен аспайтын уақыт бұрын берешектің негізгі сомасының және өтелу датасына дейін есептелінген пайыздары төленетіні туралы хабарлама береді.
Төлеу агенті:
"Ситибанк Қазақстан" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар