Сауда-саттық ақпарат

BTASe12

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 27.12.12
субординацияланған купондық амортизациялық облигациялар XS0532990834 (XS0532990917)
"БТА Банк" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 452
Айналыста болу кезеңі: 01.07.10 – 01.07.25

"БТА Банк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
BTASe12
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
EUR
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.12.10
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық амортизациялық облигациялар
BBGID:
BBG0014XM4C4
BBGID (144A):
BBG0014XMDB5
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,750
ISIN:
XS0532990834
ISIN (144А):
XS0532990917
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
EUR
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
28 237 359
Issue volume, EUR:
28 237 359
Айналыстағы облигациялардық саны:
28 237 359
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
облигациялар 01.01.21 жылдан бастап он теңдей жартыжылдық жарналар ретінде әр жылдың 01 қаңтарында және 01 шілдесінде өтеледі.
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.07.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 400
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
92
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.06.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.07.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.06.25
Өтеу датасы:
01.07.25
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.05.21 17:48 "Fincraft" Инвестициялық Үйі" АҚ 22 маусымда сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысы өтеді
19.06.20 14:11 "Fincraft Group" ЖШС "БТА Банк" АҚ акцияларына ие болды
24.01.20 12:24 "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
22.10.19 11:45 "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
12.07.19 11:48 "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
03.04.19 14:04 "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.01.19 16:11 "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
03.10.18 12:39 "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2018 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
09.07.18 15:51 "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2018 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
05.04.18 14:03 "Standard" сақтандыру компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2018 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар