Сауда-саттық ақпарат
BTASe11
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 27.12.12
субординацияланған купондық амортизациялық облигациялар XS0532990677 (XS0532990750)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,200
Өтелуіне дейін күндер саны: 432
Айналыста болу кезеңі: 01.07.10 – 01.07.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 432
Айналыста болу кезеңі: 01.07.10 – 01.07.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.01.11 | – | – | 4,0832 | 30,2386 | 71,6614 | 4,0832 | 25 | 1 603 753 | 76,4 | 519,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.01.11 | – | – | 0,0566 | 0,3241 | 0,7388 | 0,0566 | 25 | 1 603 753 | 76,4 | 519,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.01.11 | – | – | – | – | – | – | 25 | 1 603 753 | 76,4 | 519,8 |
BTASe11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"БТА Банк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
BTASe11
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.12.10
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық амортизациялық облигациялар
BBGID:
BBG0014XL8R0
BBGID (144A):
BBG0014XLQF3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,200
ISIN:
XS0532990677
ISIN (144А):
XS0532990750
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
496 631 368
Issue volume, USD:
496 631 368
Айналыстағы облигациялардық саны:
484 111 933
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
облигациялар 01.01.21 жылдан бастап он теңдей жартыжылдық жарналар ретінде әр жылдың 01 қаңтарында және 01 шілдесінде өтеледі.
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.07.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 400
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
72
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.06.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.07.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.06.25
Өтеу датасы:
01.07.25
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар