Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.01.15
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID (144A):
BBG007RBDTC9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,750
ISIN (144А):
XS1154028200
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
0,62 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
236 570 000
Issue volume, USD:
236 570 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.12.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
76
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.06.24 – 24.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.12.24
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)