Сауда-саттық ақпарат
ASBNe11
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.01.15
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS0495756370 (XS0495756453)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,700
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 25.03.10 – 25.03.20
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 25.03.10 – 25.03.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 74,0000 | 68,3448 | 74,0000 | 64,5000 | 31 | 7 312 384 | 752,3 | 5 079,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 0,7580 | 0,6946 | 0,7580 | 0,6567 | 31 | 7 312 384 | 752,3 | 5 079,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | – | – | – | – | 31 | 7 312 384 | 752,3 | 5 079,2 |
ASBNe11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "ForteBank"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBN | KZ000A0F4546 | негізгі | акциялар | стандарт | 29.04.13 | – |
| ASBNb27 | KZ2C00003374 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.15 | – |
| ASBNb28 | KZ2C00003473 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| ASBNb29 | KZ2C00003556 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| ASBNb30 | KZ2C00004364 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.11.18 | – |
| TEBNb4 | KZ2C00000024 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.05 | – |
| TEBNb7 | KZ2C00000040 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.06 | – |
| TEBNb10 | KZ2C00000065 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb11 | KZ2C00000073 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb14 | KZ2C00000107 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb15 | KZ2C00000115 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb16 | KZ000A1AT8V6 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb17 | KZ2C00000123 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| ASBNd | US34955X5077 US34955X6067 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 31.01.22 | – |
Сауда коды:
ASBNe11
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DBVXTR
BBGID:
BBG00009TS97
BBGID (144A):
BBG0000DPQ87
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,700
ISIN:
XS0495756370
ISIN (144А):
XS0495756453
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
219 343 079
Issue volume, USD:
219 343 079
Айналыстағы облигациялардық саны:
133 052 712
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
2.7 жылдық %
Капитал?а айналу заты:
купондық төлемдер
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
25.03.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.03.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
25.03.20
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
25.03.14 бастап 25.09.14 дейінгі кезеңдегі pool factor – 1,1003632700
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар