|
Приложение 2
|
|
|
к приказу Министра финансов
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422
|
|
|
|
|
|
Форма 1
|
|
|
Наименование организации: Акционерное общество "Финансовая компания "Real-Invest.kz"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
|
|
|
Тип отчета: Не консолидированный
|
|
|
Среднегодовая численность работников: 17 чел.
|
|
|
Субъект предпринимательства: Малый
|
|
|
Юридический адрес (организации):
|
Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., улица Амангельды, д59а, 4 этаж, тел: 2900-111 ВН 167, e-mail: info@realinvest.kz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс
|
|
|
по состоянию на 31.12.2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
Наименование статьи
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
На начало отчетного периода
|
|
|
Активы
|
|
I. Краткосрочные активы:
|
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
010
|
23957
|
7088
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
011
|
891971
|
1060330
|
|
Производные финансовые инструменты
|
012
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
013
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
014
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы
|
015
|
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
016
|
407705
|
208107
|
|
Текущий подоходный налог
|
017
|
793
|
1383
|
|
Запасы
|
018
|
1663
|
20046
|
|
Прочие краткосрочные активы
|
019
|
|
47739
|
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
|
100
|
1326089.0
|
1344693.0
|
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
|
101
|
|
|
|
II. Долгосрочные активы
|
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
110
|
|
93439
|
|
Производные финансовые инструменты
|
111
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
112
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
113
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы
|
114
|
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
115
|
|
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
|
116
|
1303263
|
2304511
|
|
Инвестиционное имущество
|
117
|
412204
|
83115
|
|
Основные средства
|
118
|
65929
|
45667
|
|
Биологические активы
|
119
|
|
|
|
Разведочные и оценочные активы
|
120
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
121
|
4997
|
9879
|
|
Отложенные налоговые активы
|
122
|
70088
|
70088
|
|
Прочие долгосрочные активы
|
123
|
861440
|
309130
|
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
|
200
|
2717921.0
|
2915829.0
|
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
|
|
4044010.0
|
4260522.0
|
|
Обязательство и капитал
|
|
III. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы
|
210
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
211
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
|
212
|
|
746188
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
213
|
252955
|
144796
|
|
Краткосрочные резервы
|
214
|
3999
|
3999
|
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
|
215
|
|
|
|
Вознаграждения работникам
|
216
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
217
|
3535
|
24028
|
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
|
300
|
260489.0
|
919011.0
|
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
|
301
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы
|
310
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
311
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
|
312
|
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
313
|
|
|
|
Долгосрочные резервы
|
314
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
315
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
316
|
|
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
|
400
|
|
|
|
V. Капитал
|
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал
|
410
|
3049800
|
3049800
|
|
Эмиссионный доход
|
411
|
230274
|
230274
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
412
|
|
|
|
Резервы
|
413
|
-33348
|
-91771
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
414
|
536795
|
153208
|
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)
|
420
|
3783521.0
|
3341511.0
|
|
Доля неконтролирующих собственников
|
421
|
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
|
500
|
3783521.0
|
3341511.0
|
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)
|
|
4044010.0
|
4260522.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Васильева Елена Ивановна
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Главный бухгалтер: Жаканбаева Гульмира Курматаевна
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Место печати
|
|
1
1
9
88
600
600
|
|
Приложение 3
|
|
|
|
к приказу Министра финансов
|
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации: Акционерное общество "Финансовая компания "Real-Invest.kz"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
|
|
|
по состоянию на 31.12.2014
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
Наименование показателей
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За предыдущий период
|
|
|
Выручка
|
010
|
47707
|
22227
|
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг
|
011
|
91
|
|
|
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
|
012
|
47616
|
22227.0
|
|
Расходы по реализации
|
013
|
|
|
|
Административные расходы
|
014
|
152260
|
139380
|
|
Прочие расходы
|
015
|
|
|
|
Прочие доходы
|
016
|
|
|
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
|
020
|
-104644.0
|
-117153.0
|
|
Доходы по финансированию
|
021
|
986046
|
34399
|
|
Расходы по финансированию
|
022
|
30646
|
188396
|
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
023
|
|
|
|
Прочие неоперационные доходы
|
024
|
180274
|
309444
|
|
Прочие неоперационные расходы
|
025
|
299573
|
67539
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
|
100
|
731457.0
|
-29245.0
|
|
Расходы по подоходному налогу
|
101
|
590
|
-59213
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)
|
200
|
730867.0
|
29968.0
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности
|
201
|
|
|
|
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
|
300
|
730867.0
|
29968.0
|
|
собственников материнской организации
|
|
|
|
|
долю неконтролирующих собственников
|
|
|
|
|
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):
|
400
|
-58423.0
|
-16765.0
|
|
в том числе:
|
|
Переоценка основных средств
|
410
|
|
-115
|
|
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
411
|
-58423
|
-16650
|
|
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
412
|
|
|
|
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
|
413
|
|
|
|
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций
|
414
|
|
|
|
Хеджирование денежных потоков
|
415
|
|
|
|
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
|
416
|
|
|
|
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
|
417
|
|
|
|
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
|
418
|
|
|
|
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)
|
419
|
|
|
|
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
|
420
|
|
|
|
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
|
500
|
672444.0
|
13203.0
|
|
Общая совокупная прибыль относимая на:
|
|
|
|
|
собственников материнской организации
|
|
|
|
|
доля неконтролирующих собственников
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию:
|
600
|
|
|
|
в том числе:
|
|
Базовая прибыль на акцию:
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности
|
|
0.1344888
|
0.0026406
|
|
от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль на акцию:
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности
|
|
0.1344888
|
0.0026406
|
|
от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Васильева Елена Ивановна
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Главный бухгалтер: Жаканбаева Гульмира Курматаевна
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Место печати
|
|
|
|
|
1
1
9
86
600
600