Gulmira.zhakanbayeva
2015-04-15T06:41:29Z
2015-04-16T02:43:56Z
12.00
10005
10005
120
135
1
False
False
|
Приложение 2 |
|
|
к приказу Министра финансов |
|
|
Республики Казахстан |
|
|
от 20 августа 2010 года № 422 |
|
|
|
|
|
Форма 1 |
|
|
Наименование организации: Акционерное общество "Финансовая компания "Real-Invest.kz" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
|
|
Тип отчета: Не консолидированный |
|
|
Среднегодовая численность работников: 17 чел. |
|
|
Субъект предпринимательства: Малый |
|
|
Юридический адрес (организации): |
Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., улица Амангельды, д59а, 4 этаж, тел: 2900-111 ВН 167, e-mail: info@realinvest.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс |
|
|
по состоянию на 31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование статьи |
Код строки |
На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
|
Активы |
|
I. Краткосрочные активы: |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
010 |
9558 |
23957 |
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
011 |
892626 |
891971 |
|
Производные финансовые инструменты |
012 |
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
013 |
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
014 |
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы |
015 |
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
016 |
198152 |
428981 |
|
Текущий подоходный налог |
017 |
793 |
793 |
|
Запасы |
018 |
2162 |
1663 |
|
Прочие краткосрочные активы |
019 |
|
|
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) |
100 |
1103291 |
1347365 |
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи |
101 |
|
|
|
II. Долгосрочные активы |
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
110 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
111 |
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
112 |
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
113 |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы |
114 |
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
115 |
|
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
116 |
1209639 |
1336820 |
|
Инвестиционное имущество |
117 |
252503 |
125508 |
|
Основные средства |
118 |
380910 |
366749 |
|
Биологические активы |
119 |
|
|
|
Разведочные и оценочные активы |
120 |
|
|
|
Нематериальные активы |
121 |
3924 |
4997 |
|
Отложенные налоговые активы |
122 |
68318 |
68318 |
|
Прочие долгосрочные активы |
123 |
843357 |
844632 |
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) |
200 |
2758651 |
2747024 |
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) |
|
3861942 |
4094389 |
|
|
Обязательство и капитал |
|
III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы |
210 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
211 |
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
212 |
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
213 |
8407 |
253391 |
|
Краткосрочные резервы |
214 |
6980 |
6980 |
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу |
215 |
|
|
|
Вознаграждения работникам |
216 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
217 |
15850 |
3334 |
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) |
300 |
31237 |
263705 |
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи |
301 |
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы |
310 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
311 |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
312 |
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
313 |
|
|
|
Долгосрочные резервы |
314 |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
315 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
316 |
|
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) |
400 |
0 |
0 |
|
V. Капитал |
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал |
410 |
3097814 |
3097814 |
|
Эмиссионный доход |
411 |
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты |
412 |
|
|
|
Резервы |
413 |
-33394 |
-33348 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
414 |
766285 |
766218 |
|
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) |
420 |
3830705 |
3830684 |
|
Доля неконтролирующих собственников |
421 |
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) |
500 |
3830705 |
3830684 |
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) |
|
3861942 |
4094389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Васильева Елена Ивановна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Главный бухгалтер: Жаканбаева Гульмира Курматаевна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Место печати |
|
9
88
600
600
71
1
3
94
4
False
False
|
|
Приложение 3 |
|
|
|
к приказу Министра финансов |
|
|
|
Республики Казахстан |
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации: Акционерное общество "Финансовая компания "Real-Invest.kz" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках |
|
|
по состоянию на 31.03.2015 |
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование показателей |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
|
Выручка |
010 |
31966 |
1514 |
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг |
011 |
|
91 |
|
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) |
012 |
31966 |
1423 |
|
Расходы по реализации |
013 |
|
|
|
Административные расходы |
014 |
40611 |
30707 |
|
Прочие расходы |
015 |
|
|
|
Прочие доходы |
016 |
|
|
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) |
020 |
-8645 |
-29284 |
|
Доходы по финансированию |
021 |
68 |
18984 |
|
Расходы по финансированию |
022 |
|
2917 |
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
023 |
|
|
|
Прочие неоперационные доходы |
024 |
159626 |
160488 |
|
Прочие неоперационные расходы |
025 |
150982 |
37540 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) |
100 |
67 |
109731 |
|
Расходы по подоходному налогу |
101 |
|
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) |
200 |
67 |
109731 |
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности |
201 |
|
|
|
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: |
300 |
67 |
109731 |
|
собственников материнской организации |
|
|
|
|
долю неконтролирующих собственников |
|
|
|
|
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): |
400 |
-46 |
-14070 |
|
в том числе: |
|
Переоценка основных средств |
410 |
|
|
|
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи |
411 |
-46 |
-14070 |
|
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
412 |
|
|
|
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам |
413 |
|
|
|
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций |
414 |
|
|
|
Хеджирование денежных потоков |
415 |
|
|
|
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
416 |
|
|
|
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции |
417 |
|
|
|
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли |
418 |
|
|
|
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) |
419 |
|
|
|
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли |
420 |
|
|
|
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) |
500 |
21 |
95661 |
|
Общая совокупная прибыль относимая на: |
|
|
|
|
собственников материнской организации |
|
|
|
|
доля неконтролирующих собственников |
|
|
|
|
Прибыль на акцию: |
600 |
|
|
|
в том числе: |
|
Базовая прибыль на акцию: |
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности |
|
4.1999999999999996E-6 |
1.9132199999999999E-2 |
|
от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
Разводненная прибыль на акцию: |
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности |
|
4.1999999999999996E-6 |
1.9132199999999999E-2 |
|
от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Васильева Елена Ивановна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Главный бухгалтер: Жаканбаева Гульмира Курматаевна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Место печати |
|
|
|
|
9
86
600
600
33
1
3
66
3
False
False