Gulmira.zhakanbayeva
2014-04-10T12:12:04Z
2014-04-10T12:14:29Z
12.00
10005
10005
120
135
1
False
False
|
Приложение 2 |
|
|
к приказу Министра финансов |
|
|
Республики Казахстан |
|
|
от 20 августа 2010 года № 422 |
|
|
|
|
|
Форма 1 |
|
|
Наименование организации: Акционерное общество "Финансовая компания "Real-Invest.kz" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
|
|
Тип отчета: Не консолидированный |
|
|
Среднегодовая численность работников: 17 чел. |
|
|
Субъект предпринимательства: Средний |
|
|
Юридический адрес (организации): |
Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., улица Амангельды, д59а, 4 этаж, тел: 2900-111 вн 167, e-mail: info@realinvest.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс |
|
|
по состоянию на 31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование статьи |
Код строки |
На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
|
Активы |
|
I. Краткосрочные активы: |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
010 |
526 |
7088 |
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
011 |
1185503 |
1089143 |
|
Производные финансовые инструменты |
012 |
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
013 |
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
014 |
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы |
015 |
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
016 |
307606 |
196298 |
|
Текущий подоходный налог |
017 |
1383 |
1383 |
|
Запасы |
018 |
20234 |
20046 |
|
Прочие краткосрочные активы |
019 |
|
|
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) |
100 |
1515252 |
1313958 |
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи |
101 |
|
|
|
II. Долгосрочные активы |
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
110 |
146372 |
146372 |
|
Производные финансовые инструменты |
111 |
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
112 |
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
113 |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы |
114 |
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
115 |
|
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
116 |
2287348 |
2287497 |
|
Инвестиционное имущество |
117 |
391304 |
83115 |
|
Основные средства |
118 |
62770 |
45668 |
|
Биологические активы |
119 |
|
|
|
Разведочные и оценочные активы |
120 |
|
|
|
Нематериальные активы |
121 |
9717 |
9878 |
|
Отложенные налоговые активы |
122 |
30726 |
30726 |
|
Прочие долгосрочные активы |
123 |
440818 |
385688 |
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) |
200 |
3369055 |
2988944 |
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) |
|
4884307 |
4302902 |
|
Обязательство и капитал |
|
III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы |
210 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
211 |
692432 |
723303 |
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
212 |
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
213 |
406904 |
172012 |
|
Краткосрочные резервы |
214 |
3999 |
3999 |
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу |
215 |
|
|
|
Вознаграждения работникам |
216 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
217 |
337094 |
19697 |
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) |
300 |
1440429 |
919011 |
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи |
301 |
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы |
310 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
311 |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
312 |
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
313 |
|
|
|
Долгосрочные резервы |
314 |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
315 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
316 |
|
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) |
400 |
|
|
|
V. Капитал |
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал |
410 |
3097814 |
3097814 |
|
Эмиссионный доход |
411 |
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты |
412 |
|
|
|
Резервы |
413 |
-73924 |
-82740 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
414 |
419988 |
368817 |
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) |
420 |
3443878 |
3383891 |
|
Доля неконтролирующих собственников |
421 |
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) |
500 |
3443878 |
3383891 |
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) |
|
4884307 |
4302902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Васильева Елена Ивановна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Главный бухгалтер: Жаканбаева Гульмира Курматаевна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Место печати |
|
9
88
600
600
36
1
False
False
|
|
Приложение 3 |
|
|
|
к приказу Министра финансов |
|
|
|
Республики Казахстан |
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации: Акционерное общество "Финансовая компания "Real-Invest.kz" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках |
|
|
по состоянию на 31.03.2014 |
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование показателей |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
|
Выручка |
010 |
2259 |
6071 |
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг |
011 |
57 |
86 |
|
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) |
012 |
2202 |
5985 |
|
Расходы по реализации |
013 |
|
|
|
Административные расходы |
014 |
28027 |
34500 |
|
Прочие расходы |
015 |
|
|
|
Прочие доходы |
016 |
|
|
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) |
020 |
-25825 |
-28515 |
|
Доходы по финансированию |
021 |
5 |
8051 |
|
Расходы по финансированию |
022 |
6109 |
71045 |
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
023 |
|
|
|
Прочие неоперационные доходы |
024 |
194072 |
98421 |
|
Прочие неоперационные расходы |
025 |
54817 |
83878 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) |
100 |
107326 |
-76966 |
|
Расходы по подоходному налогу |
101 |
|
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) |
200 |
107326 |
-76966 |
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности |
201 |
|
|
|
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: |
300 |
107326 |
-76966 |
|
собственников материнской организации |
|
|
|
|
долю неконтролирующих собственников |
|
|
|
|
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): |
400 |
8814 |
15273 |
|
в том числе: |
-82740109.069999993 |
-75236375 |
|
Переоценка основных средств |
410 |
-2 |
|
-73924483.920000002 |
-59963403.509999998 |
|
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи |
411 |
8816 |
15273 |
8815625.1499999911 |
15272971.490000002 |
|
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
412 |
|
|
|
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам |
413 |
|
|
|
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций |
414 |
|
|
|
Хеджирование денежных потоков |
415 |
|
|
|
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
416 |
|
|
|
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции |
417 |
|
|
|
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли |
418 |
|
|
|
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) |
419 |
|
|
|
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли |
420 |
|
|
|
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) |
500 |
116140 |
-61693 |
|
Общая совокупная прибыль относимая на: |
|
|
|
|
собственников материнской организации |
|
|
|
|
доля неконтролирующих собственников |
|
|
|
|
Прибыль на акцию: |
600 |
|
|
|
в том числе: |
|
Базовая прибыль на акцию: |
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности |
|
2.3228200000000001E-2 |
0.4 |
|
от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
Разводненная прибыль на акцию: |
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности |
|
2.3228200000000001E-2 |
0.4 |
|
от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Васильева Елена Ивановна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Главный бухгалтер: Жаканбаева Гульмира Курматаевна |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Место печати |
|
|
|
|
9
86
600
600
1
3
65
8
False
False