|
Приложение 2
|
|
|
к приказу Министра финансов
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422
|
|
|
|
|
|
Форма 1
|
|
|
Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
|
|
|
Тип отчета: Не консолидированный
|
|
|
Среднегодовая численность работников: 1880 чел.
|
|
|
Субъект предпринимательства: Крупный
|
|
|
Юридический адрес (организации):
|
Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул.Кривенко, 27, тел: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 7 88, e-mail: info@pavlodarenergo.kz, веб-сайт: www/pavlodarenergo.kz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс
|
|
|
по состоянию на 30.09.2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
Наименование статьи
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
На начало отчетного периода
|
|
|
Активы
|
|
I. Краткосрочные активы:
|
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
010
|
368998
|
975076
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
011
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
012
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
013
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
014
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы
|
015
|
1081377
|
308818
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
016
|
12075656
|
10045095
|
|
Текущий подоходный налог
|
017
|
10183
|
13257
|
|
Запасы
|
018
|
4244810
|
1787596
|
|
Прочие краткосрочные активы
|
019
|
823147
|
324200
|
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
|
100
|
18604171.0
|
13454042.0
|
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
|
101
|
|
|
|
II. Долгосрочные активы
|
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
110
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
111
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
112
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
113
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы
|
114
|
10543406
|
10543406
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
115
|
4497709
|
5797711
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
|
116
|
|
|
|
Инвестиционное имущество
|
117
|
|
|
|
Основные средства
|
118
|
38818214
|
39792002
|
|
Биологические активы
|
119
|
|
|
|
Разведочные и оценочные активы
|
120
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
121
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
122
|
|
|
|
Прочие долгосрочные активы
|
123
|
15429226
|
7770191
|
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
|
200
|
69288555.0
|
63903310.0
|
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
|
|
87892726.0
|
77357352.0
|
|
Обязательство и капитал
|
|
III. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы
|
210
|
63083
|
719295
|
|
Производные финансовые инструменты
|
211
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
|
212
|
133340
|
277742
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
213
|
1183470
|
1053561
|
|
Краткосрочные резервы
|
214
|
|
|
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
|
215
|
|
|
|
Вознаграждения работникам
|
216
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
217
|
2149939
|
854719
|
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
|
300
|
3529832.0
|
2905317.0
|
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
|
301
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы
|
310
|
11384159
|
6122456
|
|
Производные финансовые инструменты
|
311
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
|
312
|
7472516
|
7352804
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
313
|
|
|
|
Долгосрочные резервы
|
314
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
315
|
9623741
|
8768845
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
316
|
23808
|
23808
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
|
400
|
28504224.0
|
22267913.0
|
|
V. Капитал
|
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал
|
410
|
16663996
|
16663996
|
|
Эмиссионный доход
|
411
|
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
412
|
|
|
|
Резервы
|
413
|
11266090
|
11543982
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
414
|
27928584
|
23976144
|
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)
|
420
|
55858670.0
|
52184122.0
|
|
Доля неконтролирующих собственников
|
421
|
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
|
500
|
55858670.0
|
52184122.0
|
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)
|
|
87892726.0
|
77357352.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Перфилов Олег Владимирович
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Место печати
|
|
1
1
9
88
600
600
|
|
Приложение 3
|
|
|
|
к приказу Министра финансов
|
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
|
|
|
по состоянию на 30.09.2014
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
Наименование показателей
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За предыдущий период
|
|
|
Выручка
|
010
|
21329789
|
19392172
|
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг
|
011
|
13277252
|
12494569
|
|
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
|
012
|
8052537
|
6897603
|
|
Расходы по реализации
|
013
|
3465
|
2831
|
|
Административные расходы
|
014
|
1035941
|
885232
|
|
Прочие расходы
|
015
|
1065663
|
126362
|
|
Прочие доходы
|
016
|
816591
|
292244
|
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
|
020
|
6764059
|
6175422
|
|
Доходы по финансированию
|
021
|
37503
|
8585
|
|
Расходы по финансированию
|
022
|
574540
|
622437
|
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
023
|
|
|
|
Прочие неоперационные доходы
|
024
|
|
|
|
Прочие неоперационные расходы
|
025
|
|
81830
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
|
100
|
6227022.0
|
5479740.0
|
|
Расходы по подоходному налогу
|
101
|
1014141
|
82212
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)
|
200
|
5212881.0
|
5397528.0
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности
|
201
|
|
|
|
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
|
300
|
5212881.0
|
5397528.0
|
|
собственников материнской организации
|
|
|
|
|
долю неконтролирующих собственников
|
|
|
|
|
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):
|
400
|
|
|
|
в том числе:
|
|
Переоценка основных средств
|
410
|
|
|
|
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
411
|
|
|
|
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
412
|
|
|
|
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
|
413
|
|
|
|
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций
|
414
|
|
|
|
Хеджирование денежных потоков
|
415
|
|
|
|
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
|
416
|
|
|
|
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
|
417
|
|
|
|
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
|
418
|
|
|
|
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)
|
419
|
|
|
|
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
|
420
|
|
|
|
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
|
500
|
5212881.0
|
5397528.0
|
|
Общая совокупная прибыль относимая на:
|
|
|
|
|
собственников материнской организации
|
|
|
|
|
доля неконтролирующих собственников
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию:
|
600
|
31.28
|
32.39
|
|
в том числе:
|
|
Базовая прибыль на акцию:
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности
|
|
31.28
|
32.39
|
|
от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль на акцию:
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности
|
|
|
|
|
от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Перфилов Олег Владимирович
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Место печати
|
|
|
|
|
1
1
9
86
600
600