2014-04-29T02:57:31Z
14.00
10005
10005
120
135
1
False
False
|
Приложение 2 |
|
|
к приказу Министра финансов |
|
|
Республики Казахстан |
|
|
от 20 августа 2010 года № 422 |
|
|
|
|
|
Форма 1 |
|
|
Наименование организации: АО "КазТрансОйл" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма: Акционерное общество |
|
|
Тип отчета: Не консолидированный |
|
|
Среднегодовая численность работников: 7771 чел. |
|
|
Субъект предпринимательства: Крупный |
|
|
Юридический адрес (организации): |
Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Кабанбай батыра 019 блок В каб.04-07, тел: 555-672, факс: 555-686, e-mail: Akhmedina@kaztransoil.kz, веб-сайт: www.kaztransoil.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс |
|
|
по состоянию на 31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предварительный , неаудированный |
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование статьи |
Код строки |
На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
|
Активы |
|
I. Краткосрочные активы: |
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
010 |
32038438 |
24398342 |
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
011 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
012 |
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
013 |
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
014 |
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы |
015 |
78978812 |
83112238 |
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
016 |
4913641 |
4130038 |
|
Текущий подоходный налог |
017 |
|
|
|
Запасы |
018 |
2045128 |
1681832 |
|
Прочие краткосрочные активы |
019 |
2563854 |
5482438 |
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) |
100 |
120539873 |
118804888 |
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи |
101 |
32972 |
32138 |
|
II. Долгосрочные активы |
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
110 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
111 |
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
112 |
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
113 |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы |
114 |
593678 |
576541 |
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
115 |
|
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
116 |
|
|
|
Инвестиционное имущество |
117 |
|
|
|
Основные средства |
118 |
361589252 |
364998307 |
|
Биологические активы |
119 |
|
|
|
Разведочные и оценочные активы |
120 |
|
|
|
Нематериальные активы |
121 |
1325156 |
1170444 |
|
Отложенные налоговые активы |
122 |
|
|
|
Прочие долгосрочные активы |
123 |
45850451 |
41502089 |
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) |
200 |
409358537 |
408247381 |
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) |
|
529931382 |
527084407 |
|
Обязательство и капитал |
|
III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы |
210 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
211 |
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
212 |
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
213 |
19881617 |
10939939 |
|
Краткосрочные резервы |
214 |
263537 |
363642 |
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу |
215 |
197784 |
680117 |
|
Вознаграждения работникам |
216 |
4279754 |
7221317 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
217 |
8907465 |
27120375 |
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) |
300 |
33530157 |
46325390 |
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи |
301 |
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
Займы |
310 |
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
311 |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
312 |
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
313 |
|
|
|
Долгосрочные резервы |
314 |
27453003 |
26010718 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
315 |
38641472 |
38732066 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
316 |
182213 |
260305 |
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) |
400 |
66276688 |
65003089 |
|
V. Капитал |
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал |
410 |
61937567 |
61937567 |
|
Эмиссионный доход |
411 |
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты |
412 |
|
|
|
Резервы |
413 |
133768871 |
137915254 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
414 |
234418099 |
215903107 |
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) |
420 |
430124537 |
415755928 |
|
Доля неконтролирующих собственников |
421 |
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) |
500 |
430124537 |
415755928 |
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) |
|
529931382 |
527084407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Нусупова А.Б. |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Главный бухгалтер: Ахмедина А.С. |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Место печати |
|
9
88
600
600
1
3
17
1
R18C2:R18C3
False
False
|
|
Приложение 3 |
|
|
|
к приказу Министра финансов |
|
|
|
Республики Казахстан |
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации: АО "КазТрансОйл" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках |
|
|
по состоянию на 31.03.2014 |
|
|
предварительный , неаудированный |
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование показателей |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
|
Выручка |
010 |
41352427 |
41536231 |
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг |
011 |
21246368 |
19842369 |
|
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) |
012 |
20106059 |
21693862 |
|
Расходы по реализации |
013 |
|
|
|
Административные расходы |
014 |
1874976 |
1691329 |
|
Прочие расходы |
015 |
189484 |
208993 |
|
Прочие доходы |
016 |
434599 |
557894 |
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) |
020 |
18476198 |
20351434 |
|
Доходы по финансированию |
021 |
1333814 |
766428 |
|
Расходы по финансированию |
022 |
354932 |
326452 |
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
023 |
|
|
|
Прочие неоперационные доходы |
024 |
-189371 |
-61076 |
|
Прочие неоперационные расходы |
025 |
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) |
100 |
19265709 |
20730334 |
|
Расходы по подоходному налогу |
101 |
4125758 |
3980961 |
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) |
200 |
15139951 |
16749373 |
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности |
201 |
|
|
|
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: |
300 |
15139951 |
16749373 |
|
собственников материнской организации |
|
|
|
|
долю неконтролирующих собственников |
|
|
|
|
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): |
400 |
-771342 |
2724 |
|
в том числе: |
|
Переоценка основных средств |
410 |
|
3402 |
|
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи |
411 |
|
|
|
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия |
412 |
|
|
|
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам |
413 |
-963600 |
|
|
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций |
414 |
|
|
|
Хеджирование денежных потоков |
415 |
|
|
|
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
416 |
|
|
|
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции |
417 |
|
|
|
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли |
418 |
-578 |
|
|
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) |
419 |
|
|
|
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли |
420 |
192836 |
-678 |
|
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) |
500 |
14368609 |
16752097 |
|
Общая совокупная прибыль относимая на: |
|
|
|
|
собственников материнской организации |
|
|
|
|
доля неконтролирующих собственников |
|
|
|
|
Прибыль на акцию: |
600 |
|
|
|
в том числе: |
|
Базовая прибыль на акцию: |
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности |
|
|
|
|
от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
Разводненная прибыль на акцию: |
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности |
|
|
|
|
от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Нусупова А.Б. |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Главный бухгалтер: Ахмедина А.С. |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
Место печати |
|
|
|
|
9
86
600
600
1
3
34
1
False
False