|
Приложение 2
|
|
|
к приказу Министра финансов
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422
|
|
|
|
|
|
Форма 1
|
|
|
Наименование организации: Акционерное общество "Homebroker"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
|
|
|
Тип отчета: Не консолидированный
|
|
|
Среднегодовая численность работников: 7 чел.
|
|
|
Субъект предпринимательства: Крупный
|
|
|
Юридический адрес (организации):
|
Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Достык 50, помещение 87, тел: 240-38-00, факс: 240-38-38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс
|
|
|
по состоянию на 31.12.2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
Наименование статьи
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
На начало отчетного периода
|
|
|
Активы
|
|
I. Краткосрочные активы:
|
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
010
|
403
|
36983
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
011
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
012
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
013
|
2135451
|
3060578
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
014
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы
|
015
|
149068
|
47689
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
016
|
3882751
|
2708807
|
|
Текущий подоходный налог
|
017
|
38084
|
38084
|
|
Запасы
|
018
|
49
|
36
|
|
Прочие краткосрочные активы
|
019
|
11784
|
13987
|
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
|
100
|
6217590.0
|
5906164.0
|
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
|
101
|
|
|
|
II. Долгосрочные активы
|
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
110
|
92144
|
92144
|
|
Производные финансовые инструменты
|
111
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
112
|
|
4912941
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
113
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы
|
114
|
|
769994
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
115
|
|
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
|
116
|
957867
|
|
|
Инвестиционное имущество
|
117
|
|
10408
|
|
Основные средства
|
118
|
6
|
868
|
|
Биологические активы
|
119
|
|
|
|
Разведочные и оценочные активы
|
120
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
121
|
10926
|
14363
|
|
Отложенные налоговые активы
|
122
|
94935
|
92245
|
|
Прочие долгосрочные активы
|
123
|
|
|
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
|
200
|
1155878.0
|
5892963.0
|
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
|
|
7373468.0
|
11799127.0
|
|
Обязательство и капитал
|
|
III. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы
|
210
|
1044549
|
2050080
|
|
Производные финансовые инструменты
|
211
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
|
212
|
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
213
|
166697
|
119225
|
|
Краткосрочные резервы
|
214
|
325
|
325
|
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
|
215
|
|
|
|
Вознаграждения работникам
|
216
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
217
|
297680
|
5
|
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
|
300
|
1509251.0
|
2169635.0
|
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
|
301
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы
|
310
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
311
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
|
312
|
3079983
|
3072960
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
313
|
|
447000
|
|
Долгосрочные резервы
|
314
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
315
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
316
|
|
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
|
400
|
3079983.0
|
3519960.0
|
|
V. Капитал
|
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал
|
410
|
315000
|
315000
|
|
Эмиссионный доход
|
411
|
2135666
|
2135666
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
412
|
|
|
|
Резервы
|
413
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
414
|
333568
|
3658866
|
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)
|
420
|
2784234.0
|
6109532.0
|
|
Доля неконтролирующих собственников
|
421
|
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
|
500
|
2784234.0
|
6109532.0
|
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)
|
|
7373468.0
|
11799127.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Даутов А.Л.
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Главный бухгалтер: Мурзабеков С.Б.
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Место печати
|
|
1
1
9
88
600
600
|
|
Приложение 3
|
|
|
|
к приказу Министра финансов
|
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации: Акционерное общество "Homebroker"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
|
|
|
по состоянию на 31.12.2013
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
Наименование показателей
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За предыдущий период
|
|
|
Выручка
|
010
|
|
|
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг
|
011
|
|
|
|
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
|
012
|
|
|
|
Расходы по реализации
|
013
|
|
|
|
Административные расходы
|
014
|
37795
|
43212
|
|
Прочие расходы
|
015
|
34235
|
39670
|
|
Прочие доходы
|
016
|
835950
|
575024
|
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
|
020
|
763920.0
|
492142.0
|
|
Доходы по финансированию
|
021
|
365874
|
671211
|
|
Расходы по финансированию
|
022
|
4457781
|
3081196
|
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
023
|
|
|
|
Прочие неоперационные доходы
|
024
|
|
|
|
Прочие неоперационные расходы
|
025
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
|
100
|
-3327987.0
|
-1917843.0
|
|
Расходы по подоходному налогу
|
101
|
-2689
|
51540
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)
|
200
|
-3325298.0
|
-1969383.0
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности
|
201
|
|
|
|
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
|
300
|
-3325298.0
|
-1969383.0
|
|
собственников материнской организации
|
|
|
|
|
долю неконтролирующих собственников
|
|
|
|
|
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):
|
400
|
|
|
|
в том числе:
|
|
Переоценка основных средств
|
410
|
|
|
|
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
411
|
|
|
|
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
412
|
|
|
|
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
|
413
|
|
|
|
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций
|
414
|
|
|
|
Хеджирование денежных потоков
|
415
|
|
|
|
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
|
416
|
|
|
|
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
|
417
|
|
|
|
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
|
418
|
|
|
|
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)
|
419
|
|
|
|
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
|
420
|
|
|
|
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
|
500
|
-3325298.0
|
-1969383.0
|
|
Общая совокупная прибыль относимая на:
|
|
|
|
|
собственников материнской организации
|
|
|
|
|
доля неконтролирующих собственников
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию:
|
600
|
|
|
|
в том числе:
|
|
Базовая прибыль на акцию:
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности
|
|
|
|
|
от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль на акцию:
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности
|
|
|
|
|
от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Даутов А.Л.
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Главный бухгалтер: Мурзабеков С.Б.
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Место печати
|
|
|
|
|
1
1
9
86
600
600