|
Приложение 2
|
|
|
к приказу Министра финансов
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422
|
|
|
|
|
|
Форма 1
|
|
|
Наименование организации: Акционерное Общество "АК Алтыналмас"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
|
|
|
Тип отчета: Не консолидированный
|
|
|
Среднегодовая численность работников: 1427 чел.
|
|
|
Субъект предпринимательства: Крупный
|
|
|
Юридический адрес (организации):
|
Казахстан, 080012, Жамбылская область, Тараз г.а., г. Тараз, Казыбек би 111, офис 212, сотовый: +77071113562, тел: +77273500200, факс: +77273500250, e-mail: Nurlan.Zhameshov@altynalmas.kz, доп. инф: +7747-341-86-63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс
|
|
|
по состоянию на 30.09.2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
Наименование статьи
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
На начало отчетного периода
|
|
|
Активы
|
|
I. Краткосрочные активы:
|
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
010
|
3802430.00
|
376613.00
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
011
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
012
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
013
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
014
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы
|
015
|
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
016
|
408776.00
|
145124.00
|
|
Текущий подоходный налог
|
017
|
45047.00
|
64531.00
|
|
Запасы
|
018
|
3155039.00
|
1550550.00
|
|
Прочие краткосрочные активы
|
019
|
1387600.00
|
1810838.00
|
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
|
100
|
8798892.00
|
3947656.00
|
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
|
101
|
|
|
|
II. Долгосрочные активы
|
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
110
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
111
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
112
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
113
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы
|
114
|
2014839.00
|
1862161.00
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
115
|
|
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
|
116
|
1085846.00
|
1095846.00
|
|
Инвестиционное имущество
|
117
|
|
|
|
Основные средства
|
118
|
42928779.00
|
41949101.00
|
|
Биологические активы
|
119
|
|
|
|
Разведочные и оценочные активы
|
120
|
504935.00
|
349906.00
|
|
Нематериальные активы
|
121
|
2909207.00
|
3091807.00
|
|
Отложенные налоговые активы
|
122
|
1525394.00
|
1540280.00
|
|
Прочие долгосрочные активы
|
123
|
546632.00
|
768746.00
|
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
|
200
|
51515632.00
|
50657847.00
|
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
|
|
60314524.00
|
54605503.00
|
|
Обязательство и капитал
|
|
III. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы
|
210
|
10520762.00
|
4803457.00
|
|
Производные финансовые инструменты
|
211
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
|
212
|
371200.00
|
224673.00
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
213
|
1123595.00
|
1213776.00
|
|
Краткосрочные резервы
|
214
|
|
|
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
|
215
|
|
|
|
Вознаграждения работникам
|
216
|
210781.00
|
92410.00
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
217
|
1360327.00
|
810602.00
|
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
|
300
|
13586665.00
|
7144918.00
|
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
|
301
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы
|
310
|
56094250.00
|
41070045.00
|
|
Производные финансовые инструменты
|
311
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
|
312
|
386788.00
|
472614.00
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
313
|
|
|
|
Долгосрочные резервы
|
314
|
1093652.00
|
1074725.00
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
315
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
316
|
365421.00
|
365422.00
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
|
400
|
57940111.00
|
42982806.00
|
|
V. Капитал
|
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал
|
410
|
8377523.00
|
8377523.00
|
|
Эмиссионный доход
|
411
|
7075435.00
|
7075435.00
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
412
|
-24150.00
|
-24150.00
|
|
Резервы
|
413
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
414
|
-26641060.00
|
-10951029.00
|
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)
|
420
|
-11212252.00
|
4477779.00
|
|
Доля неконтролирующих собственников
|
421
|
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
|
500
|
-11212252.00
|
4477779.00
|
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)
|
|
60314524.00
|
54605503.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Рахишов Кайрат Карибаевич
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Главный бухгалтер: Сейткулова Марал Абдиманатовна
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Место печати
|
|
1
1
9
88
600
600
|
|
Приложение 3
|
|
|
|
к приказу Министра финансов
|
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
|
от 20 августа 2010 года № 422
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации: Акционерное Общество "АК Алтыналмас"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
|
|
|
по состоянию на 30.09.2015
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге
|
|
|
Наименование показателей
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За предыдущий период
|
|
|
Выручка
|
010
|
17978821.00
|
5365885.00
|
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг
|
011
|
11522714.00
|
5774087.00
|
|
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
|
012
|
6456107.00
|
-408202.00
|
|
Расходы по реализации
|
013
|
|
|
|
Административные расходы
|
014
|
690636.00
|
541327.00
|
|
Прочие расходы
|
015
|
483266.00
|
127478.00
|
|
Прочие доходы
|
016
|
509373.00
|
176029.00
|
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
|
020
|
5791578.00
|
-900978.00
|
|
Доходы по финансированию
|
021
|
|
|
|
Расходы по финансированию
|
022
|
2969055.00
|
1045686.00
|
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
023
|
|
|
|
Прочие неоперационные доходы
|
024
|
|
|
|
Прочие неоперационные расходы
|
025
|
18497668.00
|
3816519.00
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
|
100
|
-15675145.00
|
-5763183.00
|
|
Расходы по подоходному налогу
|
101
|
14886.00
|
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)
|
200
|
-15690031.00
|
-5763183.00
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности
|
201
|
|
|
|
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
|
300
|
-15690031.00
|
-5763183.00
|
|
собственников материнской организации
|
|
|
|
|
долю неконтролирующих собственников
|
|
|
|
|
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):
|
400
|
|
|
|
в том числе:
|
|
Переоценка основных средств
|
410
|
|
|
|
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
411
|
|
|
|
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
412
|
|
|
|
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
|
413
|
|
|
|
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций
|
414
|
|
|
|
Хеджирование денежных потоков
|
415
|
|
|
|
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
|
416
|
|
|
|
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
|
417
|
|
|
|
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
|
418
|
|
|
|
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)
|
419
|
|
|
|
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
|
420
|
|
|
|
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
|
500
|
-15690031.00
|
-5763183.00
|
|
Общая совокупная прибыль относимая на:
|
|
|
|
|
собственников материнской организации
|
|
-15690031.00
|
-5763183.00
|
|
доля неконтролирующих собственников
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию:
|
600
|
|
|
|
в том числе:
|
|
Базовая прибыль на акцию:
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности
|
|
|
|
|
от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль на акцию:
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности
|
|
|
|
|
от прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Рахишов Кайрат Карибаевич
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Главный бухгалтер: Сейткулова Марал Абдиманатовна
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество)
|
|
(подпись)
|
|
|
Место печати
|
|
|
|
|
1
1
9
86
600
600