/KASE, 06.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 06 мая 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 06.05.24
Срок до погашения: 2,9 года (1 041 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 50 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 06.05.24, 15:00
Дата и время оплаты: 13.05.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 30 000,0 млн тенге. Специализированные торги по
доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент
окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 6
в том числе:
– лимитированных: 8 / 6
– рыночных: 1 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 26 931,0
в том числе:
– лимитированных: 26 931,0
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 64,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 83,2620
– максимальная 84,8931 / 84,2763
– средневзвешенная 83,5363 / 83,4579
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,0000 / 12,3000
– максимальная 12,8000
– средневзвешенная 12,6673 / 12,7026
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 545 250 000,0
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 6,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 9,4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 84,0721
– максимальная 84,2763
– средневзвешенная 84,1402
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,3000
– максимальная 12,4000
– средневзвешенная 12,3666
---------------------------------------------------------------
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-180
шестого выпуска (KZKD00000535, MUM180_0006) составил 431 160 274
облигации на сумму номинальной стоимости 431 160 274 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0006/
[2024-05-06]