/KASE, 06.05.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 06 мая 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 06.05.24
Срок до погашения: 4,9 года (1 765 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 06.05.24, 15:00
Дата и время оплаты: 13.05.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 06.05.24
Срок до погашения: 4,9 года (1 765 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 13.05.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 11 / 8
в том числе:
– лимитированных: 10 / 8
– рыночных: 1 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 24 852,7
в том числе:
– лимитированных: 24 852,7
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 130,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 93,3490
– максимальная 96,0156
– средневзвешенная 94,3819 / 94,2734
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,1100
– максимальная 12,9000
– средневзвешенная 12,5932 / 12,6224
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 96,1 %, на
долю других институциональных инвесторов – 3,9 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 667,1
Спрос к предложению: 50,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 14 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 13 533 995 444,5
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 70,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 38,9
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 95,0248
– максимальная 96,0156
– средневзвешенная 95,3575
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,1100
– максимальная 12,4000
– средневзвешенная 12,3006
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 21,4 % от
общего объема выкуплено банками, 78,6 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-108
выпуска 13 (KZKD00001087, MUM108_0013) составил 348 049 830
облигаций на сумму номинальной стоимости 348 049 830 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM108_0013/
[2024-05-06]